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Pagos | ZinkERP Docs

Resumen​

Los pagos permiten registrar cobros a clientes y pagos a proveedores, aplicando montos sobre comprobantes existentes.

Son el mecanismo que transforma deuda en dinero, impactando tanto la cuenta corriente como la caja.

Antes de empezar​

  • Tener comprobantes registrados.
  • Verificar saldo en cuenta corriente.
  • Para registrar cobros asociados a ventas, el usuario debe tener permiso para realizar cobro en ventas.
  • Mercado Pago debe estar aprobado antes de registrar.
  • Aplicar el monto sobre uno o varios comprobantes. Si queda una diferencia sin aplicar, el sistema puede generar o requerir un comprobante de ajuste, como una nota de crédito, según el flujo.

Ubicación dentro del sistema​

Cuenta corriente → Pago → Caja

👉 Es el paso donde se cancela la deuda.

Qué permite hacer​

  • Cancelar deudas
  • Aplicar pagos parciales o totales
  • Registrar múltiples medios de pago
  • Enviar comprobantes al contacto
  • Aplicar el cobro o pago completo sobre comprobantes relacionados

Qué cambia y qué no cambia​

El pago:

  • ✔️ Reduce deuda
  • ✔️ Registra ingreso o egreso
  • ✔️ Impacta medios de pago
  • ❌ No genera deuda nueva

Procedimiento​

  1. Seleccioná el contacto.
  2. Elegí tipo de pago (cliente/proveedor).
  3. Seleccioná comprobantes.
  4. Ingresá medios de pago.
  5. Confirmá.

Relación con ventas​

En ventas comerciales, el cobro puede aparecer en dos momentos:

MomentoQué ocurre
Al confirmar la ventaSi el cliente es Consumidor Final o si el proceso de pago está configurado como inmediato, el sistema abre el formulario de cobro.
Después de confirmarSi la venta queda en cuenta corriente, el cobro puede registrarse luego desde Pagos o desde la cuenta corriente del contacto.

En ambos casos, si el cobro corresponde a una venta, el usuario necesita permiso para realizar cobro en ventas.

Casos frecuentes​

Cobro total​

Se cancela completamente la deuda.

Pago parcial​

Se distribuye el pago en varios comprobantes.

Múltiples medios de pago​

Ejemplo: efectivo + transferencia.

Cobro desde una venta​

La venta queda asociada al comprobante y el pago se aplica sobre ese importe.

Si se trata de Consumidor Final o pago inmediato, el sistema puede abrir el cobro automáticamente al confirmar la venta.

Diferencia o saldo a favor​

Si el pago supera o no coincide con los comprobantes seleccionados, revisá la aplicación antes de guardar. El sistema no debería dejar montos sin aplicar sin trazabilidad; puede pedir corregir el importe o generar un comprobante de ajuste.

Recomendaciones de uso​

Siempre aplicá pagos sobre comprobantes.

👉 Evitá registrar pagos sin aplicación, ya que rompe la trazabilidad.

Si algo sale mal​

  • Monto incorrecto

    • Verificá antes de confirmar.

  • No podés guardar

    • Revisá reglas de aplicación.
    • Si el pago corresponde a una venta, verificá que tu usuario tenga permiso para realizar cobro en ventas.

  • Mercado Pago no permite confirmar

    • Verificá que el pago haya sido solicitado y aprobado.
    • Si el estado no está aprobado, no guardes el cobro como finalizado.

  • El total no coincide

    • Revisá que la suma de los medios de pago coincida con el importe del comprobante.
    • Revisá también que el monto aplicado a comprobantes coincida con el total del pago.

Buenas prácticas​

  • Validá montos antes de confirmar.
  • Usá observaciones para claridad.
  • Enviá comprobantes al contacto.

Ver también​