Caja diaria | ZinkERP Docs
Resumen
La caja diaria es un panel de control que muestra el estado financiero del negocio en una fecha determinada.
Permite visualizar en un solo lugar:
- dinero disponible
- ventas y compras
- ingresos y egresos
- medios de pago
- movimientos fiscales
Es la herramienta principal para controlar que el negocio esté funcionando correctamente a nivel financiero.
Antes de empezar
- Tener registradas ventas, compras, pagos, ingresos o egresos.
- Definir si la organización controla caja por operador o de forma global.
- Para ver o seleccionar caja de otros usuarios, el perfil debe tener permiso de caja global.
- Para modificar caja inicial, el perfil debe tener permiso para editar caja inicial.
Ubicación dentro del sistema
Entrá desde Finanzas → Caja diaria.
Pagos / Ingresos / Egresos → Caja diaria
👉 Es el resultado consolidado de todas las operaciones del negocio.
Cómo leer la caja diaria
La pantalla está organizada en bloques que representan distintos aspectos del negocio.
🧾 Información general
- Caja diaria: fecha seleccionada
- Caja inicial: dinero con el que se inicia el día
- Efectivo en caja: dinero disponible actual
- Cantidad de ventas: número de operaciones realizadas
- Usuario: si el perfil tiene permiso de caja global, permite revisar la caja de un operador específico
👉 Estos valores permiten entender rápidamente la actividad del día.
🧮 Totales operativos
- Total ventas: suma de ventas realizadas
- Total compras: suma de compras registradas
👉 Incluyen operaciones independientemente de si fueron cobradas o pagadas.
Por eso puede haber diferencia entre Total ventas y Total ingresos ventas: una venta puede quedar en cuenta corriente y cobrarse más tarde.
💳 Ingresos por ventas
Detalle de cómo se cobraron las ventas:
- efectivo
- transferencia
- tarjeta
- cuenta corriente
- Mercado Pago
- otros
👉 Permite entender cómo ingresa el dinero al negocio.
Si una venta quedó a cuenta corriente, no necesariamente aumenta el efectivo del día. Cuando se registra el cobro, ese movimiento aparece según el medio de pago usado.
💸 Egresos por compras
Detalle de cómo se pagaron las compras:
- efectivo
- transferencia
- tarjeta
- cuenta corriente
- otros
👉 Muestra cómo sale el dinero hacia proveedores.
📊 Movimientos adicionales
- Ingresos: dinero ingresado manualmente
- Egresos: gastos o retiros
- Notas de crédito/débito: ajustes financieros
👉 Representan movimientos fuera del flujo principal.
🧾 Información fiscal
- Importe fiscal pendiente
- Importe fiscal autorizado
👉 Permite controlar el estado fiscal de las operaciones.
📅 Informe entre fechas
Permite obtener el mismo análisis para un rango de fechas.
👉 Útil para análisis semanal o mensual.
Qué cambia y qué no cambia
La caja diaria:
- ✔️ Consolida toda la información financiera
- ✔️ Permite análisis operativo
- ✔️ Puede mostrar caja por fecha y, según permisos, por usuario
- ✔️ Permite cargar o ajustar caja inicial si el perfil lo habilita
- ✔️ Ayuda a detectar errores
- ❌ No reemplaza la cuenta corriente
- ❌ No registra movimientos
La caja diaria lee movimientos generados en ventas, compras, pagos, ingresos, egresos y notas. Si necesitás corregir el origen de un importe, revisá la operación que generó ese movimiento.
Casos frecuentes
Cierre de caja
Al finalizar el día:
- comparar efectivo real vs sistema
- detectar diferencias
- revisar medios de pago
- dejar comentarios de actividad si hace falta
Control de medios de pago
Ver Medios de pago si necesitás revisar qué opciones están disponibles para cobrar o pagar.
Analizar cómo se están cobrando las ventas:
- mucho efectivo
- mucho crédito
- transferencias
Control de gastos
Revisar egresos e identificar desvíos.
Control por operador
Si el usuario tiene permiso de caja global, puede filtrar por operador para analizar quién registró los movimientos del día.
Usalo cuando haya diferencias de caja o cuando varias personas operen ventas/cobros durante la misma jornada.
Recomendaciones de uso
La caja diaria debe revisarse todos los días.
Es clave para:
- detectar errores rápidamente
- evitar pérdidas
- controlar el flujo de dinero
👉 Si no revisás la caja, no estás controlando el negocio.
Si algo sale mal
-
Diferencias en efectivo
- Revisá pagos, ingresos y egresos.
- Confirmá que la caja inicial sea correcta.
- Revisá si algún cobro fue cargado con otro medio de pago.
-
Totales inconsistentes
- Verificá ventas o compras no registradas correctamente.
- Compará Total ventas contra Total ingresos ventas: no miden exactamente lo mismo.
- Revisá si hubo ventas a cuenta corriente.
-
Medios de pago incorrectos
- Revisá cómo se cargaron los pagos.
- Si usás Mercado Pago, confirmá que el cobro haya quedado aprobado.
-
No aparece un cobro
- Revisá la fecha seleccionada.
- Verificá si estás filtrando por un usuario específico.
- Confirmá que el pago fue guardado y aplicado al contacto correcto.
- Revisá la cuenta corriente del cliente.
-
No podés ver caja de otros usuarios
- Revisá el permiso de caja global en el perfil.
Buenas prácticas
- Revisar al cierre de cada jornada
- Comparar con dinero real
- Analizar medios de pago
- Controlar movimientos manuales