Finanzas | ZinkERP Docs
Resumen
El módulo de finanzas permite entender y controlar cómo circula el dinero dentro del negocio.
Integra la información proveniente de ventas, compras y pagos para ofrecer una visión completa de:
- cuánto te deben
- cuánto debés
- cuánto dinero tenés disponible
Es clave para tomar decisiones financieras y evitar errores operativos.
Antes de empezar
- Tener registradas ventas y/o compras.
- Tener contactos cargados (clientes y proveedores).
- Configurar conceptos para ingresos y egresos manuales.
- Revisar permisos para registrar pagos, ingresos, egresos, caja global y edición de caja inicial.
- Definir si la organización controla caja por operador o como caja global.
Cómo funciona el sistema financiero
En ZinK ERP, el dinero se gestiona en tres niveles:
1. Cuenta corriente (deuda)
Registra lo que:
- los clientes te deben
- vos debés a proveedores
Se genera automáticamente con:
- ventas
- compras
2. Pagos (cancelación)
Permiten:
- cobrar a clientes
- pagar a proveedores
Actualizan la cuenta corriente y registran cómo se pagó.
3. Caja (dinero real)
Muestra:
- el dinero disponible
- los movimientos diarios
Se alimenta de:
- pagos
- ingresos
- egresos
Flujo financiero
Venta / Compra → Cuenta Corriente → Pago → Caja
Esto significa:
- Generás una venta o compra (se crea deuda)
- Registrás un pago (cancelás deuda)
- El dinero impacta en caja
Los ingresos y egresos manuales no pasan por cuenta corriente. Se usan para movimientos fuera del circuito principal de ventas, compras y pagos.
Qué hace cada componente
| Componente | Función |
|---|---|
| Cuenta corriente | Control de deuda |
| Pagos | Cancelación de deuda |
| Caja diaria | Control del dinero |
| Ingresos | Entradas manuales |
| Egresos | Salidas manuales |
Procedimiento de control diario
- Revisá ventas y compras registradas.
- Controlá cuenta corriente de clientes y proveedores.
- Registrá cobros y pagos pendientes.
- Cargá ingresos o egresos manuales solo si el movimiento no corresponde a ventas, compras o pagos.
- Revisá caja diaria por fecha y, si corresponde, por operador.
- Compará medios de pago contra comprobantes externos.
- Dejá observaciones cuando haya diferencias o ajustes.
Casos frecuentes
Cobro a cliente
- Se registra una venta
- Se genera deuda en cuenta corriente
- Se registra un pago
- El dinero se refleja en caja
Pago a proveedor
- Se registra una compra
- Se genera deuda
- Se registra el pago
- Se refleja salida de dinero
Gasto operativo
Se registra directamente como egreso, sin pasar por cuenta corriente.
Recomendaciones de uso
Para mantener control financiero:
- Registrá siempre ventas y compras correctamente
- Aplicá pagos sobre comprobantes
- Usá ingresos y egresos solo fuera del flujo principal
👉 La consistencia del sistema depende del orden en que trabajes.
Si algo sale mal
-
Saldos incorrectos
- Revisá pagos aplicados.
- Verificá si el movimiento está en el contacto correcto.
- Revisá notas de crédito, notas de débito o movimientos manuales.
-
Caja no coincide
- Verificá ingresos, egresos y pagos.
- Revisá fecha, operador y medio de pago.
- Compará Total ventas contra Total ingresos ventas.
-
No sabés si usar pago, ingreso o egreso
- Si cancela deuda de cliente o proveedor, usá Pagos.
- Si entra dinero fuera de ventas, usá Ingresos.
- Si sale dinero fuera de compras, usá Egresos.
Buenas prácticas
- Revisá caja diariamente.
- Controlá cuenta corriente con frecuencia.
- Evitá registrar movimientos manuales innecesarios.