Finanzas
Resumen
El módulo de finanzas permite entender y controlar cómo circula el dinero dentro del negocio.
Integra la información proveniente de ventas, compras y pagos para ofrecer una visión completa de:
- cuánto te deben
- cuánto debés
- cuánto dinero tenés disponible
Es clave para tomar decisiones financieras y evitar errores operativos.
Antes de empezar
- Tener registradas ventas y/o compras.
- Tener contactos cargados (clientes y proveedores).
- Configurar conceptos para ingresos y egresos manuales.
- Definir si la organización controla caja por operador o de forma global.
Permisos frecuentes en finanzas:
| Permiso | Para qué sirve |
|---|---|
| Registrar pagos | Cobrar a clientes y pagar a proveedores. |
| Ingresos / Egresos | Cargar movimientos manuales fuera de ventas y compras. |
| Ver caja global | Filtrar por operador, ver caja de otros y abrir el monitor consolidado. |
| Informe Caja Diaria | Informe PDF entre fechas (Centro de informes o pantalla de caja). |
| Editar caja inicial | Cargar o modificar la caja inicial del día. |
Detalle de cada permiso en Perfiles. Operación de caja en Caja diaria.
Cómo funciona el sistema financiero
En Zink ERP, el dinero se gestiona en tres niveles:
1. Cuenta corriente (deuda)
Registra lo que:
- los clientes te deben
- vos debés a proveedores
Se genera automáticamente con:
- ventas
- compras
2. Pagos (cancelación)
Permiten:
- cobrar a clientes
- pagar a proveedores
Actualizan la cuenta corriente y registran cómo se pagó.
3. Caja (dinero real)
La Caja diaria muestra:
- el dinero disponible
- los movimientos diarios por fecha y, según permisos, por operador
Quienes supervisan la sucursal pueden abrir el monitor consolidado (Ver consolidado en Caja diaria): vista de solo lectura con todos los operadores del día.
Se alimenta de:
- pagos
- ingresos
- egresos
Flujo financiero
Venta / Compra → Cuenta Corriente → Pago → Caja
Esto significa:
- Generás una venta o compra (se crea deuda)
- Registrás un pago (cancelás deuda)
- El dinero impacta en caja
Los ingresos y egresos manuales no pasan por cuenta corriente. Se usan para movimientos fuera del circuito principal de ventas, compras y pagos.
Qué hace cada componente
| Componente | Función |
|---|---|
| Cuenta corriente | Control de deuda |
| Pagos | Cancelación de deuda |
| Caja diaria | Control del dinero por día y operador |
| Monitor consolidado | Resumen de toda la sucursal en el día (desde Caja diaria) |
| Ingresos | Entradas manuales |
| Egresos | Salidas manuales |
Procedimiento de control diario
- Revisá ventas y compras registradas.
- Controlá cuenta corriente de clientes y proveedores.
- Registrá cobros y pagos pendientes.
- Cargá ingresos o egresos manuales solo si el movimiento no corresponde a ventas, compras o pagos.
- Revisá Caja diaria por fecha y, si corresponde, por operador.
- Si supervisás varios operadores, abrí Ver consolidado para ver ventas, cobros y medios de pago de toda la sucursal.
- Compará medios de pago contra comprobantes externos.
- Dejá observaciones cuando haya diferencias o ajustes.
- Imprimí el resumen del día o el consolidado para archivo al cierre.
Casos frecuentes
Cobro a cliente
- Se registra una venta
- Se genera deuda en cuenta corriente
- Se registra un pago
- El dinero se refleja en caja
Pago a proveedor
- Se registra una compra
- Se genera deuda
- Se registra el pago
- Se refleja salida de dinero
Gasto operativo
Se registra directamente como egreso, sin pasar por cuenta corriente.
Recomendaciones de uso
Para mantener control financiero:
- Registrá siempre ventas y compras correctamente
- Aplicá pagos sobre comprobantes
- Usá ingresos y egresos solo fuera del flujo principal
👉 La consistencia del sistema depende del orden en que trabajes.
Si algo sale mal
-
Saldos incorrectos
- Revisá pagos aplicados.
- Verificá si el movimiento está en el contacto correcto.
- Revisá notas de crédito, notas de débito o movimientos manuales.
-
Caja no coincide
- Verificá ingresos, egresos y pagos.
- Revisá fecha, operador y medio de pago.
- Compará Total ventas contra Total ingresos ventas.
- Recordá que el saldo en caja es efectivo: cobros con tarjeta o transferencia no suman igual que los ingresos totales.
-
No veo el monitor consolidado
- Revisá el permiso Ver caja global en Perfiles.
- El botón Ver consolidado está en Caja diaria, no en el menú lateral.
-
No sabés si usar pago, ingreso o egreso
- Si cancela deuda de cliente o proveedor, usá Pagos.
- Si entra dinero fuera de ventas, usá Ingresos.
- Si sale dinero fuera de compras, usá Egresos.
Buenas prácticas
- Revisá caja diariamente.
- Controlá cuenta corriente con frecuencia.
- Evitá registrar movimientos manuales innecesarios.
- Si supervisás operadores, revisá el monitor consolidado durante la jornada y al cierre.